تعریف EPS شرکت – تعریف P/E شرکت – راه های مقایسه سودآوری شرکت ها

فهرست
    برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید
    تعریف EPS شرکت - تعریف P/E شرکت

    تعداد صنعت های فعال در بورس اوراق بهادار ایران ؟

    چهل صنعت مختلف

    معیار سود آوری شرکت ها در بازار سرمایه کدام است ؟

    درآمد ها و هزینه های شرکت که در صورت سود و زیان شرکت درج شده است.

    هزینه _ درآمد = سود

    EPS چیست ؟

    تعداد سهام منتشر شده یک شرکت / مجموع سود یک شرکت در طول سال = EPS

    مجموع سود یک شرکت در طول سال ( صورت کسر )      تقسیم بر      تعداد سهام منتشر شده یک شرکت ( مخرج کسر )     =   EPS

    تعریف EPS :

    EPS سودی که به ازای هر سهم ساخته میشود. ( درآمد هر سهم )

    EPS شرکت ها در صورت های مالی آنها موجود هستند.

    EPS به تنهایی معیار و شاخص مناسبی برای مقایسه شرکت ها با یکدیگر نیست ، زیرا که به قیمت سهام آن شرکت و تعداد سهام آن بستگی دارد.

    EPS بر حسب ریال است.

    P/E چیست ؟

    EPS / قیمت سهم روی تابلو = P/E

    قیمت روی تابلو یک سهم از شرکت تقسیم بر EPS آن شرکت

    P/E بیانگر یک نسبت است و واحد خاصی مانند ریال یا … ندارد.

    تعریف P/E :

    P بر E نوعی ارزش گذاری بر روی شرکت ها است.

    به ازای هر یک واحد پولی که در سهام یک شرکت سرمایه گذاری میکنیم ، به چه میزان در سود سهام شریک هستیم ؟؟ P/E جواب این سوال است.

    مثال برای P/E :

    اگر قیمت روی تابلو یک سهم ۵۰۰۰ و EPS آن شرکت : ۱۰۰۰ باشد ، آنگاه : P/E = 5

    کاربرد P/E چیست ؟

    این معیار به ما می گوید نرخ بازگشت سرمایه گذاری سالانه در آن شرکت چند سال است ؟

    در مثال فوق ، طی ۵ سال ، سرمایه گذاری صورت گرفته برگشت می شود.

    .

    .

    توضیحات تکمیلی در ارتباط با درآمد هر سهم ( EPS ) ؟

    تشخیص بالا یا پایین بودن نسبت P/E بدون اینکه این دو فاکتور در نظر گرفته شود، مشکل است :

    نرخ رشد سود شرکت در رابطه با EPS

    سرعت رشد شرکت در گذشته چقدر بوده است و آیا انتظار می‌رود در آینده این سرعت رشد، افزایش یابد یا حداقل ادامه پیدا کند؟

    وقتی یک شرکت در گذشته نرخ رشد ۵ درصدی داشته و هنوز یک P/E بسیار بالا دارد، مشخص می‌شود که چیزی در این میان درست نیست.

    قیمت گذاری سهام قبل از ارزش گذاری یعنی چه ؟

    • اگر نرخ رشد پیش‌بینی شده، نسبت P/E را توجیه نکند، بنابراین ممکن است سهام بیش از ارزش خود قیمت‌گذاری شده باشد.
    • در این شرایط، تمام کاری که می‌توانید انجام دهید این است که نسبت P/E را براساس EPS برنامه‌ریزی شده (پیش‌بینی شده) محاسبه کنید.

    صنعت یک شرکت در رابطه با EPS

    راه حل مقایسه شرکت ها

    مقایسه شرکت‌ها تنها در صورتی مفید است که هردو شرکت در یک صنعت باشند.

    برای مثال، مقایسه P/E شرکتی که در صنعت پتروشیمی ایران فعال است با شرکتی که در گروه خودروسازان قرار دارد اشتباه است.

    چون چشم انداز، پایداری رشد و سود در صنعت، سریع یا کندبودن تغییرات و سایر موارد در صنایع با هم متفاوت است.

    بنابراین لازم است شرکت‌های با رشد زیاد را با سایر شرکت‌ها در همان صنعت یا با متوسط صنعت مقایسه کرد.

    .

    این مقاله در گروه ” بورس ” مجموعه داده پردازان توسط مهندس میررضایی تالیف ، گردآوری ، تنظیم و اصلاح شده است.

    8 دیدگاه دربارهٔ «تعریف EPS شرکت – تعریف P/E شرکت – راه های مقایسه سودآوری شرکت ها»

    1. سلام
      من دقیق متوجه نشدم

      اگه ای پی اس یه شرکتی 700 ریال باشه
      و قمیت هر سهم 10000ریال باشه
      من اگه به عنوان مثال یه دونه سهم بخرم، ته سال مالی 700 ریال بهم سود میده؟ بعد یک ماه چطور؟
      میخوام اینو در واقع بدونم این سود سالانه اس یا به طور دیگه ای هست؟

      میدونین چی میخوام بگم؟ مثلا وقتی میگن سود بانکی 10 درصد منظور سالانه اس و اون سود باید تقسیم بر 12 ماه بشه اگه منظور این باشه سرمایه گذاری کردن تو بورس پس خیلی اشتباه!!!

      چون اگه من 5000 تا سهم از یه شرکتی( مثل شرکت پتروشیمی پردریس) که قیمت تقریبی سهامش 10000 ریال و ای پی اس شرکت 700 ریال هست بخرم سودش میشه 3500000 ریال که کمتر از بانک

      1. سلام
        بله درست میگید
        اگر قیمت بخوایم روی سود تقسیمی یک شرکت حساب باز کنیم
        اینو بدونید
        قیمت هر برگ سهام شرکت ها هم بالا میره
        پس نوسان و صعود قیمت اوراق و سود تقسیمی و سهام جایزه بر اثر افزایش سرمایه و … همگی باهم مجموعه سود سرمایه گذاری شما در یک شرکت بورسی رو تشکیل میدن

    2. پدرام لعلی

      سلام چرا EPS و P/E سایت بورس با سامانه کارگذاری ها متفاوت است

      1. هم کارگزاری ها و هم سایت اصلی خود بورس
        هیچ کدام قابل اعتنا نیستن
        باید از روی صورت های مالی محاسبه کنید
        که البته اونها هم به دلیل دستکاری های بسیار و تعمدی توسط شرکت ها واقعا قابل اعتنا نیستن
        تحلیل بنیادی در بورسی که سایپا و ایران خودر و بانک صادرات و تجارت و … تو ضرر ده هستن ؟؟؟؟
        اما بالاخره نیم نگاهی به این موارد بهتر از عدم توجه به اونهاست

    دیدگاه‌ خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    اشتراک گذاری این مقاله

    اشتراک گذاری در facebook
    اشتراک گذاری در google
    اشتراک گذاری در twitter
    اشتراک گذاری در linkedin
    اشتراک گذاری در whatsapp

    اطلاعات مقاله

    کسب درآمد از اینترنت

    کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

    کسب درآمد از اینترنت به صورت دائمی

    اگر آشنایی و مهارت کار با پاورپوینت را دارید این فرصت را از دست ندهید

    چه به صورت تمام وقت و چه به صورت پاره وقت ، کاملا منعطف اما تضمینی

    کافی است به لینک زیر مراجعه و همین امروز استارت کار خود را بزنید…

     کسب درآمد از اینترنت با پاورپوینت

    خرید پاورپوینت از شما

    خرید پاورپوینت از شما - پاورپوینت‌ های خود را بفروشید
    پاورپوینت های شما را خریداریم…

    فروش پاورپوینت های شما یکی از روش‌های درآمدزایی از فایل هایی است که زمانی ساخته‌اید و از آنها استفاده کرده اید.

    حالا می توانید از زحمتی که کشیده اید ، کسب درآمد کنید…

    جهت فروش پاورپوینت های خود به ما کافی است به لینک زیر مراجعه کنید…

    خرید پاورپوینت از شما

    فرصت خرید ویژه و مطمئن

    خرید ویژه پاورپوینت  

    پرداخت امن

    با توجه به اخذ SSL و تایید درگاه های پرداخت متصل به فروشگاه داده پردازان مدرن از جانب سیستم شاپرک، پرداخت امن را تجربه کنید.

     

    بازگشت بدون قید و شرط

    بازگشت بدون قید و شرط وجه پرداختی در صورتی که به هر دلیل فایل پاورپوینت به دست شما نرسد و یا موفق به دریافت آن نشوید، ما موظفیم تا حصول اطمینان از دریافت فایل خریداری شده در کنار شما باشیم…

     

    پشتیبانی فعال

    قبل ، در حین و پس از خرید ، در صورت نیاز به هر گونه پشتیبانی و راهنمایی با شماره تماس های اعلام شده در (تماس با ما) در کنار شما هستیم…

    عضویت در خبرنامه فروشگاه

    منتظر شگفتی های ما باشید…

    سری به این مطالب هم بزنید ...

    رشته های مهندسی

    رشته های مهندسی – تمام رشته ها + 10 رشته پر طرفدار مهندسی

    در این مقاله با معرفی انواع رشته های مهندسی با ما همراه باشید… در این صفحه سعی شده است لیستی از رشته های دانشگاهی گردآوری شود …

    ادامه مطلب

    مدیریت تب های محصولات ووکامرس در قالب وردپرسی

    حذف عنوان توضیحات در محتوای تب هنگامی که شما به صفحه محصول مراجعه می‌کنید، یک توضیح طولانی برای محصول را ندارید. در مقابل ممکن است …

    ادامه مطلب
    زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

    زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰

    زمان پخش برنامه های نوروز ۱۴۰۰ – سریال های نوروز 1400 – ساعت پخش سریال های نوروز 1400 – تاریخ پخش سریال های نوروز ۱۴۰۰ …

    ادامه مطلب
    لوگو داده پردازان مدرن - پاورپوینت درجه یک

    پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش

    پاورپوینت درجه یک : 1PPT.ir معرفی ، محصولات ، فروش داده پردازان مدرن مجموعه داده پردازان مدرن در سال 1398 تصمیم به راه اندازی فروشگاه …

    ادامه مطلب
    تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد - شکسته شدن کلمات در پایان خط

    تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط

    تکه شدن کلمات در پاورپوینت و ورد – شکسته شدن کلمات در پایان خط رفع مشکل شکسته شدن کلمات در انتهای خطوط متن پاورپوینت و …

    ادامه مطلب
    افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

    افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس

    افزونه حذف تصاویر اضافی در وردپس پاک کردن سایز های اضافی تصاویر در وردپرس یکی از مشکلات وردپرس ایجاد فایل های کپی با سایزهای مختلف …

    ادامه مطلب
    شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

    شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد

    شماره گذاری صفحات اول پایان نامه با حروف ابجد چگونه در یک سند word ،دو نوع شماره گذاری برای صفحات داشته باشیم؟ در اکثر پایان …

    ادامه مطلب
    گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

    گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری

    گرایش های رشته مدیریت بازرگانی در دکتری : بر اساس دفترچه انتخاب رشته مطقع دکتری سازمان سنجش سال 1399 ، گرایش های قابل انتخاب به …

    ادامه مطلب